Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 22.917.589,41 ευρώ, ενώ στην αρχική πρόταση που κατατέθηκε από τον αναπληρωτή διευθυντή της επιχείρησης ήταν μη ισοσκελισμένος. Ωστόσο μετά τις προτάσεις τροποποίησης που κατατέθηκαν από τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΤ Χαράλαμπο Αυρηλιώνη, επιτεύχθηκε ο ισοσκελισμός. Στις προτάσεις αυτές όμως περιλαμβάνονται σημαντικές αυξήσεις στους κωδικούς που αφορούν τις πωλήσεις υπηρεσιών, όπου τα έσοδα από 1.997.767,81 ευρώ εκτοξεύονται στα 3.118.249,16. Η μεγαλύτερη αύξηση γίνεται στα έσοδα από πωλήσεις ύδατος, όπου από 772.141,92 ευρώ διαμορφώνονται στα 1.474.108,20 ευρώ και ακολουθούν τα έσοδα από τέλη βιολογικού καθαρισμού, όπου από 256.880,51 ευρώ διαμορφώνονται στα 493.288 ευρώ. Να σημειωθεί επίσης ότι περίπου στα 5 εκ. ευρώ διαμορφώνονται οι οφειλές προς προμηθευτές, με το κυριότερο ποσό να αφορά τις οφειλές προς τη ΔΕΗ.
Στην αρχική του εισήγηση ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΤ Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Παρά την προσπάθεια εναρμόνισης του προϋπολογισμού με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και την κατάρτισή του με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις, είναι εμφανές ότι οι υπάρχουσες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης καθιστούν αδύνατη την επίτευξη ισοσκελισμού. Οι συνεχείς οικονομικές πιέσεις, η αυξημένη ενεργειακή επιβάρυνση, η επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση των γερασμένων - επιβαρυμένων υποδομών της ΔΕΥΑΤ και η περιορισμένη εισπραξιμότητα οδηγούν σε σημαντικό έλλειμμα, που δεν μπορεί να καλυφθεί. Η αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού καταδεικνύει την αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων, όπως: Ενίσχυση της εισπραξιμότητας μέσω βελτίωσης των διαδικασιών και εφαρμογής κινήτρων στους καταναλωτές. Αναζήτηση επιπρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτούμενων προγραμμάτων για την κάλυψη των ελλειμμάτων. Περιορισμός μη αναγκαίων λειτουργικών δαπανών στο ελάχιστο δυνατό. Παρακαλώ όπως εξετάσετε το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025, το οποίο αποτυπώνει ρεαλιστικά την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΤ. Έπειτα να υποβάλετε τις προτάσεις σας για την εξεύρεση λύσεων που θα οδηγήσουν στον ισοσκελισμό του, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και να κερδηθεί ο αναγκαίος χρόνος για την αναζήτηση βιώσιμων και μακροπρόθεσμων λύσεων».
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χαράλαμπος Αυρηλιώνης τόνισε: «Κατά τη συνεργασία μου με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΤ οικ. έτους 2025, συμπέρανα ότι το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΤ δεν έχει αυξηθεί από το 2006 και η αναπροσαρμογή του είναι επιτακτική. Ήδη, αρκετές ΔΕΥΑ πανελλαδικά έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες λειτουργικές δαπάνες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την ανάθεση εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης για την αύξηση του τιμολογίου ύδρευσης, εκτιμώντας ότι το μέτρο αυτό θα ενισχύσει τα έσοδα της επιχείρησης, όπως αναλυτικά αυτά αποτυπώνονται στο τροποποιημένο σχέδιο προϋπολογισμού που σας υποβάλλω. Παράλληλα, η έλλειψη προσωπικού έχει καθυστερήσει την ολοκλήρωση των συνδέσεων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Φιλιατρών, καθώς και τον έλεγχο για παράνομες συνδέσεις, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα έσοδα μας το 2025 στους κωδικούς 73.05.01, 73.01.01 και 73.00.01. Σχετικά με τις οφειλές της ΔΕΥΑΤ προς τον Δήμο Τριφυλίας, προβλέπεται η ρύθμιση τους, γεγονός που θα επιτρέψει τη μετακύλιση της καταβολής 235.000€ για τα επόμενα έτη. Ως εκ τούτου, ο κωδικός 53.98.03 θα πρέπει να διαμορφωθεί στα 388.908,28€. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές, ποσό 208.106,69€ αφορά προμήθειες προηγούμενων ετών, οι οποίες βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση και δεν αναμένεται να τελεσιδικήσουν εντός του 2025. Επιπρόσθετα, σημαντικό μέρος των οφειλών προς τη ΔΕΗ προβλέπεται να ρυθμιστεί, γεγονός που θα μειώσει τις οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης κατά 500.000€ για το 2025. Ως αποτέλεσμα, ο κωδικός 50.00.00 πρέπει να διαμορφωθεί στα 4.914.058,13€. Τέλος μετά τις ανωτέρω προτεινόμενες τροποποιήσεις, απαιτείται ο αναπροσαρμοσμένος υπολογισμός του ΦΠΑ».
Την πλήρη διαφωνία της εξέφρασε η δημοτική σύμβουλος και μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ Κατερίνα Τσιγκάνου σημειώνοντας: «Καταψηφίζουμε: 1ον, γιατί η πρόταση στηρίζεται σε ανταποδοτικά τέλη, που είμαστε αντίθετοι. Άλλωστε όσο και να αυξήσετε τα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης, δεν πρόκειται να εξοφληθεί το χρέος του ενεργειακού κόστους (5.000.000 για ΔΕΗ μέχρι το 2024). 2ον, δεν αντιμετωπίζονται τα οξυμμένα προβλήματα και όπως είχαν προγραμματιστεί και για το 2024 έργα και δεν προχώρησαν, παράδειγμα η μελέτη για το δίκτυο ύδρευσης Κυπαρισσίας, έτσι και αυτά που προγραμματίζονται δεν θα υλοποιηθούν. 3ον, η διοίκηση δεν έχει καμία διάθεση να διεκδικήσει παρά τα οξυμμένα προβλήματα και απλά διαχειρίζεται ό,τι έχει στη διάθεσή της».
Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί και η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος της ΔΕΥΑΤ που ανέρχεται στα 13.059.667,05 ευρώ, από τα οποία περίπου 12,8 εκ. ευρώ αφορούν το έργο του βιολογικού καθαρισμού Γαργαλιάνων.
Κ.Μπ.
